Middle Office Specialist Securities Administration & Fund Accounting

(m/w/d)

freiberuflich/in temporärer Festanstellung für ein Projekt

Basel Stadt

Startdatum: sofort

Referenznummer: 889521/1

Aufgaben

• Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft der Wertschriftenadministration
• Tägliche Abstimmung und Reconciliation mit Depotbanken sowie Klärung von Differenzen
• Verbuchung von Wertschriftentransaktionen, Corporate Actions, Derivaten, Repos und Cash-Transaktionen
• Ansprechpartner für interne Stakeholder bei Fragen rund um Wertschriftenadministration und Transaktionsverarbeitung
• Mitarbeit bei Monats-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen
• Unterstützung im Fund Accounting inklusive NAV-Berechnungen und Fondsbuchungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben
• Unterstützung bei laufenden Migrations- und Transformationsthemen

Profil

• Kaufmännische Ausbildung im Banken-, Finanz- oder Asset-Management-Umfeld oder vergleichbare betriebswirtschaftliche Ausbildung
• Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Finanzdienstleisters
• Erfahrung in Wertschriftenadministration, Custody und/oder Settlement
• Gute Kenntnisse von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Derivaten und alternativen Anlagen
• Erfahrung im Fund Accounting oder in der Fondsadministration von Vorteil
• Kenntnisse von SimCorp Dimension und/oder Aladdin sind wünschenswert
• Strukturierte, präzise und qualitätsorientierte Arbeitsweise
• Hohe Eigeninitiative, analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe
• Teamorientierte Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Benefits

• Hays ermöglicht den Einstieg bei innovativen Unternehmen
• Anspruchsvolle Rolle im Asset-Management-Umfeld mit direktem Bezug zu Wertschriften, Fonds und Kapitalanlagen
• Verantwortungsvolle Funktion mit hoher Eigenständigkeit und breitem fachlichem Aufgabenbereich
• Möglichkeit, sowohl im Bereich Securities Administration als auch Fund Accounting mitzuwirken
• Spannendes Umfeld im Rahmen einer laufenden Transformation und Integration.
• Abwechslungsreiche Schnittstellenfunktion mit internen Stakeholdern und externen Depotbanken